安井食品：民生证券股份有限公司、福建安井食品股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司发行可转换公司债
无锡民生 上海浦东发展银行无锡分行梅村支行 1927.67
无锡营销 兴业银行无锡分行营业部 389.88
/合同日期限
安井食品 招商银行厦门分行海沧支行 1636.26
4安井食品厦门国际银行股份有限公司厦门分行利利共赢
2017-7-27 65 2017-9-29 4.46 12000.00 否
无锡民生 交通银行无锡分行盛岸支行 1526.13 2017/10/30无锡民生上海浦东发展银行无锡分行梅村支行
无锡营销 江苏银行无锡分行诚业支行 566.96
(天)投资到期日年化收益
2017-8-15 56 2017-10-10 2.95 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
中进行了补充披露，具体情况如下：
泰州安井 工商银行兴化分行兴化支行 2000.00 2018/2/28
2017-10-16 60 2017-12-15 4.6 8000.00 否
借款主体 银行名称 金额(万元) 到期日
8-1-4
亿元，四川及华中基地预计前期支出约 0.6 亿元，上述项目的陆续投入使得公司的自有资金压力较大。
富·日增利
中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
保证收益型 2017-9-27 113 2018-1-18 4.40 10000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
存在一定的收紧，且企业借款难度加大，因此对于 2017 年第四季度、2018 年第
富·日增利
序号 委托方 受托方 产品名称 是否保本投资起息日
8-1-5
12月 11 日董事会公告，新增购买理财产品 5000 万元，截至该日公司用自有资
2017-12-11 91 2018-3-12 预计 5.30 5000.00 否公司与银行所签署的理财产品协议均未有对产品到期后滚存或者展期等相
投资金额 是否滚
171062 期保本浮动收益
1、偿还借款的需求
(二)自有资金的使用安排
公司募集资金主要根据募集资金使用计划进行专款专用，在剩余募集资金闲置的情况下，公司在考虑适度资金管理的基础上，将账面剩余的募集资金作为银行保本理财产品进行管理。同时，公司与银行所签署的理财产品协议均未有对产品到期后滚存或者展期等相关条款进行约定，产品到期后公司均会与银行重新协商并签订新的理财产品协议，因此，闲置募集资金购买理财产品不存在滚动持有的情况。
S 款保本浮动收益，靠档计息
富·日增利
金购买理财产品合计余额达 3.9 亿元。前次募投项目无锡民生项目于 2015 年 9月投产，但截至 2017 年 6月末产能利用率为 57.26%，实现效益未达预计效益，泰州安井项目预计于 2017 年 12月末达到预定可使用状态，截至 2017 年 6 月末产能利用率为 28.89%，实现效益也未达预计效益。请补充：(1)请发行人披露公司报告期内购买理财产品的具体情况，包括但不限于购买日期、持有期限、是否保本、理财收益率、是否滚存持有，同时说明本次可转债发行的必要性和合理性。请保荐机构进行核查并发表意见。(2)请保荐机构及发行人律师就前述情形是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定进行核查并发表明确意见。
银行存款、现金 4.72理财产品 2.80
泰州安井 中国银行兴化分行支行营业部 2000.00 2017/11/22
授信主体 银行名称 票据金额(万元)
银行存款、现金及理财产品余额
余 2.50 亿元为公司利用闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品。
公司已于募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“八、结合公司货币资金余额及购买理财产品余额说明本次发行可转换公司债券的可行性及必要性”
S 款保本浮动收益，靠档计息
截至 2017 年 12月 11日，2017 年公司利用闲置募集资金购买理财产品的具
合计 - 12894.79
3安井食品厦门国际银行股份有限公司厦门分行利利共赢
5 各厂区固定资产投入 - 1.80
S 款保本浮动收益，靠档计息
合计 7.52相关资金使用计划
无锡民生 兴业银行无锡分行营业部 2240.07
截至 2017 年 9 月 30 日，除募集资金投资项目外，公司每年在各厂区均进
42 天
S 款保本浮动收益，靠档计息
171758 期保本浮动收益
富·日增利
关条款进行约定，产品到期后公司均会与银行重新协商并签订新的理财产品协议，因此，闲置自有资金购买理财产品不存在滚动持有的情况。
保证收益型 2017-4-25 56 2017-6-20 4.00 20000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
56 天
责任编辑：cnfol001 2017-4-25 106 2017-8-9 3.05 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
保证收益型 2017-10-30 30 2017-11-29 4.10 5000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
S 款保本浮动收益，靠档计息
序号 委托方 受托方 产品名称 是否保本
7无锡营销民生证券
富·日增利
安井食品 招商银行厦门分行海沧支行 2000.00 2018/1/25
富·日增利
(1)闲置募集资金购买理财产品情况
预计剩余资金
率%投资金额(万元)泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
保证收益型 2017-9-27 30 2017-10-27 4.40 7000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
保证收益型 2017-6-23 52 2017-8-14 4.80 20000.00
安井食品 招商银行厦门分行海沧支行 1500.00 2018/1/23
富·日增利
30天
2017-11-22 182 2018-5-22 预计 5.20 3000.00 否
序号 项目 项目明细 截至 2017 年 9月 30日
2017-10-27 14 2017-11-10 2.90 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
- 1.68
中国证券监督管理委员会：
S 款保本浮动收益，靠档计息
回复：
泰州安井 工商银行兴化分行兴化支行 1000.00 2017/10/17
8-1-2
保证收益型 2017-8-15 42 2017-9-26 4.20 17000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
体情况如下：
安井食品：民生证券股份有限公司、福建安井食品股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司发行可转换公司债
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理财产品 1.80 亿元，均存放于公司募集资金专户交通银行股份有限公司泰州兴化支行。上述尚未使用的募集资金将全部用于前次募投项目中的泰州安井项目，有明确的使用计划，目前购买理财产品为暂时闲置的募集资金，且理财期限很短，能够随时满足募投项目的需要。
2017-4-25 84 2017-7-18 2.95 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
1安井食品兴业银行股份有限公司厦门文滨支行“金雪球-优悦”
提升 31天
3、公司正实施的项目资金需求较大
(二)请说明本次可转债发行的必要性和合理性。
之“(五)最近一期末持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人款项和理财产品”中进行了补充披露，具体情况如下：
一、请发行人补充披露公司报告期内购买理财产品的具体情况，包括但不
4 偿付银行授信的应付票据 - 0.78
2017 年，公司为提高现金管理效益，提升货币资金持有回报，将公司的临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品。公司购买理财产品的资金来源均为自有资金以及闲置募集资金。
单位：亿元
171634 期保本浮动收益
2017189 期保本浮动收益
8-1-3泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
截至2017年12月11日，其他流动资产中暂时闲置购买理财产品余额为 3.90亿元，其中，1.40 亿元是根据项目建设进度暂未使用的闲置募集资金购买，其
8-1-6
171633 期保本浮动收益
(天)投资到期日年化收益
171405 期保本浮动收益
2017-11-29 - - 靠档计息 2000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
(一)募集资金的使用安排
8-1-1
富·日增利
2017-9-7 32 2017-10-9 4.6 10000.00 否
113 天
截至 2017 年 9 月 30 日，根据公司货币资金及理财产品余额以及相关资金使用计划，具体情况如下：
富·日增利
8-1-7
3
1
无锡民生 交通银行无锡分行盛岸支行 662.77
截至 2017 年 9月 30日，公司货币资金余额为 5.23 亿元，其中银行存款、现金合计余额为 4.72 亿元，其他货币资金(应付票据保证金)0.51 亿元；其他流动资产中暂时闲置资金购买理财产品余额为 2.80 亿元，其中暂时闲置募集资金购买理财产品为 1.80 亿元，暂时闲置自有资金购买理财产品为 1.0 亿元。
2017-8-15 41 2017-9-25 2.95 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
2017-10-9 86 2018-1-3 4.65 9000.00 否
投资起息日/合同日期限
171121 固定收益凭证本金保障型固定收益
富·日增利
由于年底通常资金面较为紧张，一般情况下，第四季度银行贷款的规模会
存持有 (万元)
30 天
无锡营销 中国银行无锡分行惠山支行 900.00 2018/1/15
2000.00 2018/1/28
福建安井食品股份有限公司、民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司发行可转换公司债券
2017-10-27 25 2017-11-21 2.90 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行
四季度及 2018 年第一季度到期的银行借款为 16826.13 万元，具体情况如下：
6安井食品厦门国际银行股份有限公司厦门分行利利共赢
《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复说明
富·日增利
1、发行人 2017 年 9 月末货币资金余额 5.23 亿元，其他流动资产中暂时闲
2017-8-15 20 2017-9-4 2.85 1000.00泰州安井交通银行股份有限公司泰州兴化支行蕴通财
本反馈意见的回复除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，数据货币计量单位为人民币万元，相关释义均与发行人募集说明书保持一致。
2安井食品厦门国际银行股份有限公司厦门分行利利共赢
辽宁安井 华夏银行鞍山分行营业部 267.74
无锡民生 兴业银行无锡分行营业部 1000.00 2017/10/31
截至 2017 年 9月 30日，公司银行借款为 23326.13 万元，其中 2017 年第
5安井食品厦门国际银行股份有限公司厦门分行利利共赢
率%
无锡营销 宁波银行无锡惠山支行营业部 487.05
民享 182天
无锡营销 中国银行无锡分行惠山支行 900.00 2017/12/5
(一)请发行人补充披露公司报告期内购买理财产品的具体情况，包括但
第一季度到期的短期借款
富·日增利
限于购买日期、持有期限、是否保本、理财收益率、是否滚动持有，同时说明本次可转债发行的必要性和合理性。请保荐机构进行核查并发表核查意见。
2017-10-9 61 2017-12-9 4.6 5000.00 否
不限于购买日期、持有期限、是否保本、理财收益率、是否滚动持有公司已于募集说明书“第六节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”
S 款保本浮动收益，靠档计息
保本开放式 2017-4-25 31 2017-5-25 4.1 23000.00 否
(2)自有资金购买理财产品情况报告期内，公司利用自有资金购买理财产品的具体情况如下：
根据贵会 2017年 12月 21日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，福建安井食品股份有限公司(以下简称“安井食品”、“发行人”或“公司”)会同民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)和发行人律师、发行人会计师进行充分沟通，并对相关事项进行了审慎核查，现书面回复如下：
保证收益型 2017-12-4 31 2018-1-4 4.00 2000.00
归还 2017 年第四季度、2018年
富·日增利
2、偿付银行授信的应付票据
安井食品 光大银行厦门分行营业部 1535.57
安井食品 招商银行厦门分行海沧支行 2000.00 2017/11/16
上述应付票据在偿付时，扣除其他货币资金(应付票据保证金)0.51 亿元后，公司尚需支付 0.78 亿元。
2 前次募集资金投资 - 1.85
泰州安井 江苏银行兴化支行 2494.00
一季度到期的借款，公司需要备用一定的资金用以偿还借款。
截至 2017 年 9月 30日，尚未使用的募集资金为 1.85 亿元，其中购买保本
泰州安井 中国银行兴化分行支行营业部 686.82
(三)公司存在的资金压力
S 款保本浮动收益，靠档计息
合计 - 16826.13 -
52天
8安井食品厦门国际银行股份有限公司厦门分行赢庆系列代客理财产品
行零星工程及设备添置等支出，预计无锡工厂、辽宁二期基建及设备添置约 1.2
富·日增利
置购买理财产品余额 2.89 亿元，合计余额远大于本次募投资金需求，2017 年
富·日增利
蕴 通 财