相关阅读

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

　　金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容，享有受法律保护版权，未经本网允许，任何人不得转载或引作他用，由此造成的后果，金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑：Robot RF13015

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　必读资讯：

　　基金投资工具箱：

国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.03％ 请保持关注

2018-07-12 06:51:37 来源：金融界基金 作者：机器君

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　金融界基金07月12日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.95%，成交59.81万元。截至目前场内价格为1.51元， 当前本基金场外净值为1.6100元，环比上个交易日下跌2.03%，溢价率为-6.21%，价格杠杆为1.692，净值杠杆为1.652，当前母基金净值为1.3193，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌50.93%，上折需母基金涨15.13%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.81%，近3个月本基金净值上涨6.04%，近6月本基金净值下跌11.08%，近1年本基金净值上涨61.60%，成立以来本基金累计净值为2.7189元，同期跟踪指数的涨幅为-1.30%。

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金

注：过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金，全场购买手续费1折起！