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17温氏01 : 温氏食品集团股份有限公司关于“17温氏01”投资者回售实施办法的第二次提示性公告

时间：2020年04月03日 17:01:07 中财网

原标题:17温氏01 : 温氏食品集团股份有限公司关于“17温氏01”投资者回售实施办法的第二次提示性公告

温氏食品集团股份有限公司
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证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2020-38
债券代码:112506债券简称:17温氏01
温氏食品集团股份有限公司
关于“17温氏01”投资者回售实施办法的第二
次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）于2020年3月31日召开的温氏食品集团股份有限公司
“17温氏01”2020年第一次债券持有人会议，会议审议通过
了关于同意“17温氏01”维持本期债券票面利率保持不变，同
时增加一次投资者回售选择权。约定本期债券增加投资者回售
选择权，回售资金到账日为2020年5月6日。回售申报期为
2020年4月7日至2020年4月9日，投资者将持有的全部或
部分债券按照面值回售给发行人。

2、根据《广东温氏食品集团股份有限公司2017年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，发
行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告
后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，
将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持
有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。


温氏食品集团股份有限公司
23、回售价格：100元/张（不含利息）
4、回售申报期：2020年4月7日至2020年4月9日（仅
限交易日）。

5、回售资金到账日：2020年5月6日
6、回售部分债券的利息计算：2020年3月20日至回售资
金到账日前一日的利息。利息计算方式为：100元/张×3.10%
×【2020年3月20日至回售资金到账日前一日天数】÷365
天。

7、发行人不对本次回售债券进行转售。

8、本次回售申报不可以撤销。

9、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张
（不含利息）的价格卖出持有的“17温氏01”，截至本公告发出
前一交易日（即2020年4月2日），“17温氏01”的收盘价为
100元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者参与回售
可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事
项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东温氏食品集团股份有限公司2017年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：17温氏013、债券代码：1125064、发行人：温氏食品集团股份有限公司

温氏食品集团股份有限公司
35、发行规模：人民币5亿元
6、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、当期债券利率：本期债券自2017年3月20日至2020
年3月19日的票面利率为4.60%，在存续期内前3年固定不变；
在存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即在后2个
计息年度（2020年3月20日至2022年3月19日），票面利
率为3.10%，并在债券存续期内后2年内固定不变。相关内容
详见公司于2020年2月19日、2月20日和2月21日在巨潮
资讯网（）上披露的相关公告。

8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、上市时间及地点：本期债券于2017年5月11日在深圳
证券交易交易
10、付息日：本期债券的付息日期为2018年至2022年每
年的3月20日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的
付息日为2018年至2020年每年的3月20日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另
计利息。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年3月20日，若
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年3
月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12、担保情况：本期债券无担保。


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413、信用级别：联合信用评级有限公司综合评定，本公司
的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

14、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券票面利率调整情况
根据公司2020年4月1日发布的《温氏食品集团股份有限
公司“17温氏01”2020年第一次债券持有人会议决议公告》，
“17温氏01”维持本期债券票面利率为3.10%保持不变。

三、本期债券回售实施办法
1、回售申报期：2020年4月7日至2020年4月9日（仅
限交易日）。

2、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即
面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数
倍且不少于100元。

3、回售申报方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分
回售给发行人，在回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统
进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，
不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本期回售实施完毕
后相应债券被注销。

4、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未
办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期
债券，并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的决定。


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55、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日：2020年5
月6日。发行人委托中国结算深圳分公司为申报回售的投资人
办理兑付。

6、发行人不对本次回售债券进行转售。

四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2020年5月6日。

2、回售部分债券享有2020年3月20日至2020年5月5
日期间的利息。本期票面年利率为3.10%。每手面值1,000元
的派发利息为人民币3.99元（含税）。扣税后个人投资者、证
券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为3.19
元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派
发利息为3.99元。

3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结
果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国
结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公
司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投
资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售申报期内的交易
本期债券在回售申报期内将继续交易，回售部分债券在回
售登记截止日收市后将被冻结。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收

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法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券
持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期
债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支
付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非
居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3
号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政
策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7
日至2021年11月6日期间，本期资产支持证券非居民企业（包
含QFII、RQFII）资产支持证券持有人取得的本期资产支持证
券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式
发行人：温氏食品集团股份有限公司
联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号
联系人：李炜钊
联系电话：0766-2929231
传真：0766-2291818
邮政编码：527400

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八、相关机构
1、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公
司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33
层
联系人：王超、裘索夫
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：1000042、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：丁志勇
联系电话：0755-2189932
邮政编码：518031
特此公告。

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董事会
2020年4月3日


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