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加加食品集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告(6)

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  从收益分配机制来看,普通合伙人加华裕丰可以获得超额收益,项目分配时加华裕丰获得项目总收益中不低于20%的分成收益以及剩余收益中根据实际出资比例分享的收益,有限合伙人加加食品,投资收益总额中除普通合伙人收益分成之外的部分,根据实缴出资额按比例分享。

  1.合兴基金合伙协议的主要条款

  2014年6月29日,合兴基金通过裕和(天津)股权投资资金合伙企业(有限合伙)参与对湖南省茶业集团股份有限公司(以下简称“省茶业公司”)的投资,投资金额为3,000.00万元。省茶业公司与加加食品无其他任何关联关系。

  因此,加加食品在该项基金中享有可变回报。

  3、保证及转让的效力

  (三)交易标的

  【回复】

  (3)加加食品应享有的权益=【合兴基金投资本金】*【加加食品对合兴基金实缴出资比例】+【合兴基金投资收益】*【80%】*【加加食品对合兴基金实缴出资比例】-【上海加晟应承担的费用】*【合兴基金对上海加晟的实缴出资比例】*【加加食品对合兴基金实缴出资比例】=14,630,000.00美元*99.995%+13,558,654.80美元*80%*99.995%-4,488.64美元*100%*99.995%=25,471,161.65美元,以2019年12月17日人民币汇率中间价6.9971折算为人民币178,224,265.15元,最终确定为178,225,000.00元(取整)。

  (二)交易对方基本情况

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